Là một người làm nghề trading, việc tìm hiểu đối tác của mình là ai, làm việc ra sao, kiếm tiền thế nào là điều quan trọng. Chính vì vậy, trong 11 năm làm nghề, mình cũng làm việc với các broker hàng đầu từ trong nước tới quốc tế để tìm hiểu về các vai trò, vị trí, an toàn tiền gửi tới cách thức kiếm tiền của các broker đối tác để yên tâm cho bản thân và khách hàng, học viên của mình.
Broker là môi giới (có thể là cá nhân hoặc công ty), tức là đứng trung gian giữa người giao dịch với các nhà cung cấp thanh khoản (Liquidity Provider – LP) hoặc với thị trường.
Tuy nhiên trong một vài thị trường như FX thì broker chưa chắc đã chỉ là môi giới mà thường là nhà tạo lập thị trường (market maker – MM) luôn. Đây không phải điều xấu vì nếu không có MM thì thanh khoản các lệnh scalping của các trader VN chưa chắc đã thực hiện được. Anh chị nào từng trade các thị trường khác như chứng khoán, hay hàng hóa thì sẽ hiểu việc thanh khoản này! Ở FX, thanh khoản mượt mà, ít trượt giá phần lớn do MM tạo ra. Họ sẵn sàng đứng nhận phần lệnh ngược lại của các trader sau đó có thể đẩy đi cho LP hoặc “ôm” lại còn tùy vào nhiều điều kiện. Miễn là không tác động “nhân tạo” đến các điều kiện trading thì họ làm thế rất có lợi cho trader và thị trường về mặt thanh khoản.
Với các broker thuần túy thì họ kiếm tiền từ phí giao dịch: spread và commission. Spread là chênh lệch giữa giá bid và giá ask khi 2 trader mua và bán đồng thời, và các broker có mức giá spread thô tốt như 0,5$/lot thì họ sẽ mark up lên và cung cấp cho các trader. Phần chênh lệch đó broker sẽ chi trả 1 phần cho các nhà môi giới con của họ (IB – Introducing Broker, MIB – Master IB, partner – đối tác). Commission là phí hoa hồng thu tại mỗi vị thế mà khách hàng vào lệnh, với FX thì tại các tài khoản ECN có phí spread thấp thì sẽ thu commission để bù vào. Vậy với các broker này, thì khách hàng càng nhiều, giao dịch càng nhiều, càng lớn volume thì broker càng thu được nhiều phí, đó cũng là lý do mà các IB, MIB của các broker này hay khuyến khích các khách hàng đánh ngắn, đánh lớn, dùng bot để đánh tự động, copy trade để tăng volume… Miễn là khách hàng có lợi nhuận hoặc đơn giản nhất là fair thì đều OK cả.
Đối với các broker FX thì bên cạnh việc kiếm tiền từ phí, thì còn một cách kiếm tiền thứ 2 đó là làm MM. Như chúng ta đã thấy, theo thống kê thì 95% trader thua lỗ, 90% trader thua lỗ 90% tài khoản sau 90 ngày, hay trong 1 tháng thì > 70% tài khoản giao dịch thua lỗ tại các broker lớn như trong bài mình chia sẻ gần đây. Vậy thì việc làm MM – đánh ngược với số đông trader này để kiếm tiền là một chiến lược giao dịch hoàn hảo để thực hiện. Nên việc làm MM hay gọi là sàn ôm không có gì sai về mặt pháp luật, về mặt chiến lược kinh doanh nếu họ tổ chức hoạt động minh bach, thanh khoản tốt, nạp-rút fair là được, như các casino đang hoạt động vậy thôi.
Việt Nam mình thì đánh bạc cũng bịp nên việc làm sàn ôm cũng hay như vậy nên làm các trader phản cảm và tẩy chay, chứ bạn đánh bạc hợp pháp thì có thể đánh bình thường và tầm quốc tế như Thần bài chứ chả chơi.
Vậy hiểu broker là hiểu về đối tác đang cung cấp dịch vụ cho mình, để giảm thiểu rủi ro đối tác trong thị trường, và tăng sự an toàn, minh bạch, và hiểu biết về thị trường cho bạn.
